Die Gründung der Kreissparkasse Köln erfolgte im Jahr 1853, zurückgehend auf die älteste Rechtsvorgängerin, die "Sparkasse für die Bürgermeisterei Wipperfürth".​ Mit einer Bilanzsumme von 26 Mrd. Euro ist die heutige Kreissparkasse die viertgrößte Sparkasse Deutschlands und betreut 33,4 Mrd. Euro an Einlagen und Wertpapieren von ca. 1 Million Kunden. Die Kreissparkasse Köln ist eine Zweckverbandssparkasse, deren paritätische Eigentümer die vier Landkreise aus dem Kölner Umland, Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis sind. Das Geschäftsgebiet umfasst 4 Kreise und 42 Städte/Gemeinden, in denen insgesamt 160 Filialen sowie 4 mobile Filialen betrieben werden.

Die Verwahrstellenfunktion wird seit 1989 ausgeübt und ist Teil unserer Langzeit-Geschäftsstrategie, es wird weiterhin ein stetiges, solides Wachstum in diesem Geschäftsbereich verfolgt. Ziel ist es, den hohen persönlichen Service fortzuführen und die Qualität der Dienstleistung weiter zu verbessern. Auch in 2017 wurden umfangreiche Investitionen in die Fondsbuchhaltungssoftware SimCorp Dimension vorgenommen, um den technischen Umfang und das Angebot für den Kunden zu erweitern.

Mit einem verwahrten Volumen von ca. 5,3 Mrd. Euro bewegen wir uns im "Mittelfeld" der Verwahrstellen in Deutschland. Das Volumen verteilt sich aktuell auf 98 Sondervermögen, die sich in 53 Publikums- und 45 Spezialfonds unterteilen. Die Verwahrstelle kooperiert mit derzeit 12 Kapitalverwaltungsgesellschaften und 37 Asset Managern.

Unsere Stärke ist die Abbildung auch von komplexen und individuellen Mandaten, Renten- und Aktiensondervermögen mit z. T. weltweiter Ausrichtung, sowie umfangreichen Derivatepositionen und –strukturen. Diese Erarbeitung von kundenspezifischen Lösungen ist möglich durch erfahrene Mitarbeiter, sowie durch die Flexibilität des Systems SimCorp Dimension, welches wir als Eigenanwender nutzen .

Alle Mitarbeiter im Bereich der Verwahrstelle, sowie die beiden Kundenberater, verfügen über langjährige Berufserfahrung und ein tiefgehendes Fachwissen. Die durchschnittliche Berufserfahrung/Firmenzugehörigkeit der Fondsbuchhalter liegt bei 15 Jahren. Die beiden Kundenberater verfügen jeweils über 20 Jahre Berufserfahrung/Firmenzugehörigkeit und einem breiten Erfahrungsschatz zu allen Themen und Aufgaben rund um die Verwahrstellenfunktion, Abwicklung und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Die beiden Kundenberater sind für alle Themen, die über die alltäglichen Aufgaben der Fondsbuchhalter hinausgehen oder davon abweichen, die Ansprechpartner für den Kunden. Sie bearbeiten oder koordinieren alle Anfragen des Kunden. Ziel ist es, durch Erfahrung und Struktur, die Antwortzeiten so kurz wie möglich zu halten und die Anzahl der Ansprechpartner für den Kunden so gering wie möglich zu halten. Die geringe Fluktuation der Mitarbeiter ist auch ein Resultat der gelebten Nachhaltigkeit der Kreissparkasse.

Die Kreissparkasse Köln stellt seit jeher “Qualität vor Wachstum“. Eine nachhaltige Ausrichtung ist auf den verschiedensten Ebenen Teil der Geschäftsphilosophie, wirtschaftlicher Erfolg steht im Einklang mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Dies wurde auch durch verschiedene Ratingagenturen honoriert.

• Moody’s: ST Bank Deposits Prime-1 / LT Bank Deposits Aa3 / Senior Unsecured A2

• oekom research: C Prime

• imug: CC

Im Rahmen der Verwahrstellenfunktion wird eine von der jeweiligen KVG völlig unabhängige Anteilspreisberechnung und Anlagegrenzprüfung durchgeführt.

Die Kreissparkasse verfügt mit SimCorp Dimension über ein leistungsfähiges Buchhaltungssystem. SimCorp Dimension ist in der KSK bereits seit 1998 im Einsatz und wird als Front-to-Back-System genutzt, das von eigenen Programmierern administriert wird.

Wir bieten Master/Segmentfonds ebenso wie Anteilsklassenfonds sowohl für Spezial-AIFs als auch für Publikumsfonds an.

Die organisatorische Struktur innerhalb der Verwahrstellenfunktion gliedert sich nicht nach Arbeitsschritten, sondern nach Kapitalverwaltungsgesellschaften. Jeder Fondsbuchhalter betreut die jeweiligen Sondervermögen umfänglich vom Auflageprozess an. Er kennt alle Vertragsunterlagen, hat die Konten und Depots angelegt und die Anlagegrenzen und Kursquellen mit geprüft. So wird gewährleistet, dass der Fondsbuchhalter und sein Vertreter mit allen Feinheiten und Besonderheiten des jeweiligen Fonds vertraut sind.

Neben der Fondsbuchhaltung bieten wir Quellensteuerservice, Collateral Management und die Bearbeitung von Vertriebsvereinbarungen als Zusatzdienstleistungen an.

Als viertgrößte Sparkasse Deutschlands verfügen wir über eine gut aufgestellte Handelsabteilung. Da wir keine eigenen Handelsbücher betreiben können wir für die Kunden/Sondervermögen die Brokerage-Dienstleistung frei von Eigeninteresse anbieten. Wir selbst fragen im Markt verschiedene Anbieter an und können so auf dem für den Kunden besten Preis kontrahieren und die Best-Execution Anforderungen erfüllen. Wir decken alle wesentlichen Handelsthemen ab, ein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der börsengehandelten Derivate. Hier können durch die insgesamt 8 eurex-zertifizierten Händler auch die komplexesten Derivate-Strukturen umgesetzt werden.